中外合资企业如何办理对外投资ODI备案

了解过境外投的朋友应该都比较清楚了，我们中投企业对外投资需要经过国家商务局审批拿到《项目备 和发改委审批拿到《企业境外投资证书》才能到外汇管理局完成资金外汇，那我们想要实现资金合规处 要走什么流程呢？小编下文着重介绍中投企业境外投资odi备案的相关讯息以及申请细节，感谢阅读！

境外投资主要有哪些法律法规 

1.《企业境外投资管理办法》（发改委第11号令2018年3月1日起施行）； 

2.《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）； 

3.国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》国办发〔2017 

4.《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）； 

5.《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号）； 

6.《国家外汇管理局关于发布

中投企业对外投资odi备案条件？ 

1、境内公司蕞好成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或 

2、近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损。 

3、净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，蕞好高于5%，越高越好。 

4、资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于70%，越低越好。 

中投企业对外投资odi备案申请流程 ODI备案需要三个部门备案/审批，分别为发改委、商务局、外管局（目前外管局已将权限下放至商业银行）。 

（1）发改委审批or发改委备案 从上表可知，非敏感项目，中央企业的对外投资在10亿元以下的，由国家发改委备案，高于10亿元的由国家发改委核准。地方企业 元以下的，仅需省级发改委备案。 

以下三类情况属于限制开展的境外投资，需须经境外投资主管部门核准: 

A. 赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资。

B. 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。 

C. 在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。 

（2）商务部门审批/备案 申请人一般由市级初审，通过内部系统申报到省级商务部门。 

（3）外汇管理局备案：银行放汇、外管局监管。 

（4）实施ODI，资金合规出境 通过上述审批、备案，取得发改委的《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》，进行外汇管理局的备案后资金 中投企业对外投资odi备案申请资料 

（1）境内公司执照副本原件 

（2）公章 

（3）最新的财务审计报告 

（4）境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件（股东为公司的提供公司营业执照复印件） 

（5）境外公司章程以及翻译件（如果境外公司已存在） 

（6）出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概（请提供梗概，具体由我司操作 

（7）境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等，并附图片 

（8）提供银行出具的自有资金证明原件（抬头：致北京市商务局/致北京市发展和改革委员会） （9）若为并购需要出具并购相关合同、协议；银行出具的存款证明（自有资金证明）、或对账单；出具第三方机构出具的尽职调查 中投企业对外投资odi备案须知 

1、两个以上企业共同开展境外投资的，应当由相对中方大股东在征求其他中方投资方书面同意后办理备案或申请核准。如果各方持 应当协商后由一方办理备案或申请核准。 

2、企业对其投资的境外企业的冠名应当符合境内外法律法规和政策规定。未按国家有关规定获得批准的企业，其境外企业名称不得 国”、“中华”等字样。 

3、自领取《证书》之日起2年内，企业未在境外开展投资的，《证书》自动失效。如需再开展境外投资，应当重新办理备案或申请 书》丢失，企业应当在全国性报纸上刊登遗失声明后，向我委申请补办。我委在审核境外企业经营情况，并要求企业承诺无违法违规 办手续。 

4、对于已利用境外企业作为平台开展投资的，如企业办理该境外企业的变更手续，应理顺投资路径，明确投资目的地，由原备案或 每个目的地企业换发新的《证书》，旧《证书》同时交回并作废。

以上根据腾博国际邱先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

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